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中证申万电子分级净值下跌4.79% 请保持关注

发布时间:2018-03-26 10:16:17    点击数:

 金融界基金03月26日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金(简称:中证申万电子分级,代码163116)公布最新净值,下跌4.79%。本基金单位净值为1.1103元,累计净值为0.7346元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.74亿元,上期规模为8.32亿元,减少79.09%。
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证申万电子行业投资指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.54%,今年以来收益-6.78%,近一月收益0.49%,近一年收益5.73%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(220/470),成立以来,本基金排名同类(527/605)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.45%,近两年定投该基金的收益为6.25%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为荆一帆,自2017年06月01日管理该基金,任职期内收益11.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例10.37% )、京东方A(持仓比例9.88% )、三安光电(持仓比例4.47% )、大族激光(持仓比例3.04% )、大华股份(持仓比例2.89% )、信维通信(持仓比例2.87% )、欧菲科技(持仓比例2.82% )、东旭光电(持仓比例2.74% )、立讯精密(持仓比例2.68% )、歌尔股份(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为44.19%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为京东方A(持仓比例9.37% )、三安光电(持仓比例5.07% )、欧菲光(持仓比例3.61% )、歌尔股份(持仓比例3.53% )、大族激光(持仓比例3.34% )、信维通信(持仓比例2.96% )、东旭光电(持仓比例2.38% )、立讯精密(持仓比例2.36% )、中环股份(持仓比例2.35% )、三环集团(持仓比例2.28% ),合计占资金总资产的比例为37.25%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,上海与深圳A股整体均有所下跌,沪深300指数表现相对较佳。2017年四季度,上证综指下跌1.25%,深证成份指数下跌0.42%,沪深300指数上涨5.07%,中证500指数下跌5.34%,中小板指数下跌0.09%,创业板指数下跌6.12%。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整以及指数成分股定期调整。
本基金产品在申万菱信中证申万电子行业投资指数分级基金之基础份额的基础上,设计了申万电子A份额和申万电子B份额。申万电子A和申万电子B份额之比为1:1。
作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2017年四季度中证申万电子行业成份指数期间表现为0.47%,基金业绩基准表现为0.49%,申万菱信中证申万电子行业指数分级基金净值期间表现为0.87%,领先业绩基准0.38%。
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