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国泰中证全指家用电器ETF净值下跌3.08% 请保持关注

 

       金融界基金07月26日讯 国泰中证全指家用电器ETF基金07月23日下跌3.13%,现价1.376元,成交6798.91万元。当前本基金场外净值为1.3304元,环比上个交易日下跌3.08%,场内价格溢价率为0.20%。
  本基金跟踪指数为中证全指家用电器指数,最新报告期内,本基金收益率为42.39%,业绩比较基准为中证全指家用电器指数。
  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.08%,近3个月本基金净值下跌4.73%,近6月本基金净值下跌10.44%,近1年本基金净值上涨12.43%,成立以来本基金累计净值为1.3304元。 
  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
  基金经理为徐成城,自2020年02月27日管理该基金,任职期内收益33.04%。

 
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